坚瑞沃能:恐将被中止上市 北京赛车官方正版投

日期:2019-11-08编辑作者:北京赛车官方正版投注

其实坚瑞沃能的业绩变脸,早有迹象。2016年,随着新能源汽车概念股的走热,郭鸿宝与李瑶并没有随着市场追加投资,而是在悄悄进行股权套现。最终,上市公司出现巨亏,之后的剧情也似曾相识。

上述事项将导致坚瑞沃能在第四季度继续亏损。若坚瑞沃能经营状况持续恶化,其净资产存在为负的可能性。如经审计后公司2018年末净资产为负,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十三章相关规定,公司出现“最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负”,深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。

此外,进平科技或其指定第三方有意向将以战略投资人的身份,参与到坚瑞沃能的资产及债务重组事项,包括但不限于重大资产重组、破产重整、资产置换、股权转让、资产剥离等。

2016年2月,坚瑞沃能公布将以发行股份及支付现金购买的方式,购买锂电巨头沃特玛100%股权,交易价格确定为52亿元,溢价率高达469.62%。此后,众多媒体纷纷发文质疑该起收购案的收购溢价是否合理。

编辑点评

达明科技评估价为2.62亿元,起拍价1.84亿元,拍卖将于4月15日-16日进行。

坚瑞沃能便是在此背景下,将当时重要的锂电巨头深圳市沃特玛电池有限公司收入囊中。

与供应商积极磋商,以库存材料、电池及车辆等存货、固定资产销售抵账的形式解决到期债务。

此前一天,坚瑞沃能才宣布将以1.98亿元的拍卖成交价,成功拍卖四处房产所有权及土地使用权。这些资产的账面价值为1.6亿元,扣除执行费用,预计将为公司带来3829万元的利润。

然而,成功并未持续太久,整个新能源行业迎来了大变局——行业补贴政策发生了深刻的变化。补贴退坡的同时,标准也在同步提高。这不仅对公司的净利润造成了直接影响,而且使得包括沃特玛在内的各家企业低密度电池销售遇阻,库存积压。

要求沃特玛加强催收应收账款,适当时候可以采取法律手段,降低应收账款规模,获得现金流。

《中国经营报》援引多位知情人士消息称,坚瑞沃能的破产重整材料已经按流程由陕西省政府提交证监会,坚瑞沃能破产重整申请或大概率被西安中级法院立案受理。

根据上市公司公告显示,公司债权人耿德先、朱金玲、李飞与李瑶有大额资金往来。其中,耿德先、朱金玲、李飞分别拥有沃特玛1.62亿元、7494.55万元、3亿元的债权,累计5.37亿元。当沃特玛暴雷后,三人与沃特玛签署《债权确认协议书》,李瑶成为实际债权人。也就是说,李瑶经从股东变成债权人,破产清算的顺位要高于股东。而在这一过程中,“债主”李瑶的资金从何而来,同样值得玩味。

3、与大股东积极协商业绩补偿事宜

坚瑞沃能、子公司沃特玛及相关下属子公司涉及诉讼案件累计318件,涉诉金额共计约54.27亿元 ,其中已判决金额约18.62亿元。已进入执行阶段的诉讼案件涉及本金约8.73亿元,逾期利息、违约金、诉讼费等其他费用约0.32亿元,预计将使公司当期利润减少约0.32亿元。

研究公司法与仲裁诉讼的北京知名律师孙耀刚向野马财经为代表的一波锂电池概念股便展开了一波大行情。

坚瑞沃能全资子公司沃特玛其2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的累积净利润未达到业绩承诺值,沃特玛的三季报表明沃特玛2018年度会继续大幅亏损,预计2018年度累计净利润与业绩承诺值会存在较大差异。而李瑶作为业绩补偿义务人,依据坚瑞沃能与李瑶签订的《盈利承诺及补偿协议》规定,在三年的业绩承诺期满后,李瑶需对坚瑞沃能进行补偿。根据沃特玛的经营现状,补偿金额预计为协议约定的补偿上限52亿元。

公告显示,坚瑞沃能控股股东及实际控制人郭鸿宝,以及公司大股东及董事李瑶正筹划公司股权转让事项,拟引入战略投资者。该战略投资者为关注新能源的企业。

2018年4月,坚瑞沃能开始爆发债务危机,随后众多资产遭到查封,公司生产经营受到重大影响。当时坚瑞沃能全资子公司沃特玛创始人兼董事长李瑶公开表示:“对沃特玛所欠下的债务,我李瑶砸锅卖铁也会负责到底,决不食言。”

2018年是动力电池洗牌惨烈的一年。坚瑞沃能的倒下,可以说是倒闭企业中最为惨烈的案例。尽管如此,沉舟侧畔千帆过,病树前头万木村,在经历了风雨沉浮之后,行业发展会更健康和稳健。

坚瑞沃能3月20日公告称,就其及相关方与北京银行股份有限公司西安分行借款合同纠纷一案,陕西省西安市中级人民法院在阿里巴巴司法拍卖平台发布了拍卖公告,将公开拍卖其全资子公司达明科技100%股权。

就在新能源汽车补贴即将退坡之际,李瑶推出了一项宏大计划——推进“电动车替换传统燃油车”进入60个城市,“每一个城市替代5000台”,李瑶当时对媒体这样表示。

其次,上述合作方之一的进平科技在帮助坚瑞沃能积极展开自救、恢复生产的同时,因进平科技与国际一些优秀动力电池企业合作紧密,拥有一定的国际同行业先进生产制造的资源,因此其也致力于引进国际同行业资金和先进的电池制造技术,为坚瑞沃能未来的主营业务发展起到尤为积极的作用。

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52亿“大哥”牵“小弟”

最后,坚瑞沃能积极推进天津进平科或其指定第三方参与坚瑞沃能的资产及债务重组事项,包括但不限于重大资产重组、破产重整、资产置换、股权转让、资产剥离等,直至成为坚瑞沃能股东。

若拍卖最终以最低起拍价成交,不考虑交易费用,坚瑞沃能当期合并净利润预计将减少1.7亿元。达明科技的业务也将不再纳入公司业务范畴。

狂亏100亿的背后

截止2018年9月30日,坚瑞沃能归属于上市公司股东净资产为122,244.19万元,1-9月归属于上市公司股东的净利润为-291,077.73万元,其中第三季度亏损124,090.73万元,预计第四季度发生折旧及摊销、人员费用、财务费用、租赁费用以及按照会计政策计提的减值准备等共计约7.5亿元,不包括经营过程中产生的亏损及因其他原因对个别资产单独计提减值准备的影响。

此前,已有债权人向西安中级法院申请坚瑞沃能的破产重整。

对此,野马财经联系坚瑞沃能,在多次拨打后联系上上市公司证券部,对方表示一切以公告为准,其他相关问题无法给出回复,随即挂断电话。

2、积极引进战略投资者及开展恢复生产工作

坚瑞沃能表示,根据公司目前自身的债务状况,不排除接受相关债权人向西安中级法院提起的破产重整申请。

2019年,对于坚瑞沃能来说,可谓喜忧参半。10月28日,坚瑞沃能发布三季报,报告期内公司亏损7.81亿元,前三季度共亏损26.1亿元。虽然较去年三季度亏损幅度有所缩窄,但是仍然令投资者大跌眼镜。

在《申明》中,业绩补偿义务人李瑶已确认无法完成对坚瑞沃能的业绩承诺,根据沃特玛的经营现状,补偿金额预计为补偿的上限52亿元。李瑶同意先期以人民币962,108,276.03元作为应向坚瑞沃能支付补偿款的一部分。

今年1月发布的业绩预告显示,2018年,坚瑞沃能预计亏损50亿-54亿元。2月底,又将亏损金额修正至38.16亿元。该公司解释称,亏损减少是由于业绩承诺人李瑶以债权抵偿的10.12亿元业绩补偿,被计入当年损益。

当时,这一消息公布后,公司股价接连创出新高,从最低3.33元/股涨到最高13.51元/股,翻了4倍多,众多散户闻风而动买入该股票。2015年3月,该公司股东人数是1.2万人,到2017年底已增长到近5万人,增长了4.5倍。

目前,坚瑞沃能深陷债务危机,面临经营困难,大规模债务逾期致使坚瑞沃能及子公司深圳市沃特玛电池有限公司(以下简称“沃特玛”)大量银行账户被冻结,大量经营性资产被查封,人员流失严重,生产经营受到严重影响。如果坚瑞沃能恢复生产事项无法得以有效推进,应收账款不能及时收回或冲抵供应商欠款,那么将继续加大坏账准备和资产减值准备的计提金额。

编辑 |

10月28日,沃特玛的母公司坚瑞沃能发布公告称,到10月27日下午5时,已有66家债权人向公司申报了债权,申报金额38.94亿元。并且,公司重整案第一次债权人会议将于10天后召开。

上述协议及申明、申明书的签署对业绩补偿义务人李瑶履行对坚瑞沃能的业绩补偿事宜有积极作用。坚瑞沃能据此,即将上述申明书中收到的金额进行账务处理,对坚瑞沃能债务的消减、净资产的充实有着显着的影响。

继拍卖四处房产所有权及土地使用权后,坚瑞沃能(300116.SZ)旗下子公司达明科技有限公司也将被拍卖。

李瑶生于1973年,比郭鸿宝小4岁。虽然李瑶只是大专学历,但同样是技术出身,毕业后便任职于比亚迪,此后升任比亚迪锂电池有限公司品质部高级主管。2002年,李瑶创办深圳市沃特玛电池有限公司,并出任董事长,开始了长达十多年的创业之路。

在第二份《申明书》中,业绩补偿义务人李瑶再对坚瑞沃能履行补偿义务50,374,508.34元,以其对坚瑞沃能的50,374,508.34元债权进行冲抵。

记者 | 韩沁珂

由于坚瑞消防有着良好的业绩表现,再加上股市对中小企业上市标准的放宽,2010年,坚瑞消防成功上市,成为创业板的一员。自此,郭鸿宝的身价水涨船高,成为陕西有名的富豪。

但是,这部分补偿款能否确认在2018年坚瑞沃能净资产中,尚存在不确定性。

截至今年3月6日,该公司累计被冻结银行账户107个,涉及冻结金额共计9136.78万元。固定资产累计被查封的价值约 15.01亿元(不含64 辆大型汽车及4辆小型汽车),沃特玛8350万元的债权也被冻结。

2016年,新能源行业正处于红利期,加之沃特玛的制造技术、市场实力也可圈可点,坚瑞消防收购沃特玛之后,改名“坚瑞沃能”。当年上市公司的财务数据因为收购迅速上升。

北京赛车官方正版投注 1深陷债务危机,将被暂停上市?

近期,坚瑞沃能全资子公司西安坚瑞利同新能源科技有限公司,已与南京力腾新能源科技有限公司、北京中宇兴投资管理中心、苏州安靠电源有限公司、天津进平科技发展有限公司等签署了合伙协议,拟共同发起设立陕西利同壹号新能源有限合伙企业。该公司将主要从事新能源电池生产制造和销售业务,动力电池、电池包的研发及销售等。

从2017年开始至今,坚瑞沃能已亏损超过100亿,目前其市值仅37亿元左右。2017年年底,坚瑞沃能总负债254亿元,资产负债率高达86.1%,到2018年,负债率高升至98.8%,坚瑞沃能陷入债务泥潭,公司破产或已迫在眉睫。

同时,坚瑞沃能可以根据本申明书,到中国登记结算有限公司办理李瑶名下公司股份的注销事宜,李瑶自本声明书出具之日起,放弃其名下股份的分红权、表决权;李瑶向沃特玛直接和间接借款9.62亿元,李瑶同意将对沃特玛的上述债权转让给坚瑞沃能,以先期履行其对坚瑞沃能的补偿义务。

受动力电池子公司沃特玛拖累,坚瑞沃能于2018年初爆发债务危机。截至2018年9月,坚瑞沃能实际负债已接近190亿元。

蹊跷并购

据悉,目前有限合伙企业已办理完成工商登记手续,并取得了渭南市工商行政管理局高新技术产业开发区分局颁发的《营业执照》。有限合伙企业合伙人的资金已到位1,400万元,其中天津进平科技发展有限公司实缴1,000万元,南京力腾新能源科技有限公司实缴300万元,苏州安靠电源有限公司实缴100万元。但仍存在资金尚未全部到位,实施进度无法保障;生产线尚需改造,后续改造、原材料采购资金没有保障;因债务危机导致人员流失,对恢复生产不利;坚瑞沃能需要重新构建供应商、客户等上下游关系存在很大不确定性等风险。

截至目前,坚瑞沃能尚未就重组事项签署正式合作协议。

新能源汽车行业补贴的退坡成为坚瑞沃能狂亏100亿的导火索。

面对将要被暂停上市的风险,坚瑞沃能表示,目前,正在竭力解决当前的债务危机及经营困难,具体采取的措施如下。

达明科技主要从事消防工程及建筑智能化服务业务。2014年,坚瑞沃能以4.2亿元的价格收购该公司。

靠着李瑶的闯劲儿,沃特玛成为行业的佼佼者。2016年,郭鸿宝和李瑶的52亿元生意让他们都实现了“暴富”。《2017年胡润富豪榜》发布,郭鸿宝以35亿元财富挺进陕西前十大富豪之列。

坚瑞沃能全资子公司西安坚瑞利同新能源科技有限公司(以下简称“坚瑞利同”)于2018年10月21日在北京与天津进平科技发展有限公司(以下简称“进平科技”)等4家企业及自然人签署了《陕西利同壹号新能源合伙企业合伙协议》,拟共同发起设立陕西利同壹号新能源有限合伙企业(暂定,以工商登记为准)。本次有限合伙协议的签署,首先为恢复渭南陕西沃特玛的生产经营筹措了资金。

由于债务危机持续发酵,坚瑞沃能不得不面临众多诉讼案件,以及大量银行账户和资产的冻结和查封。

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数据来源:东财choice

坚瑞沃能全资子公司沃特玛与耿德先、朱金玲、李飞及公司大股东李瑶4名自然人已共同签署了《债权确认协议书》,李瑶对沃特玛的债权金额上升到约9.62亿元。近日,坚瑞沃能与大股东李瑶签署了《债务抵消协议》,李瑶同意以其对坚瑞沃能50,374,508.34元的债权冲抵其应付坚瑞沃能的业绩补偿款。同时,坚瑞沃能也收到大股东李瑶签署的《申明》及两份《申明书》:

如此境地,李瑶还能有回天之力么?

积极与银行等金融机构沟通,通过以应收账款、股权、专利质押等给银团增信来维持目前融资现状。

一年半的时间过去,市值37亿,背负着200多亿债务的坚瑞沃能,已经滑落至面临债务重组或者申请破产的深渊。

在第一份《申明书》中,业绩补偿义务人李瑶已确认沃特玛2018年度将发生严重亏损,实际已无法完成业绩承诺,并且差额巨大,业绩对赌失败。同时按照《盈利预测承诺及补偿协议》和《盈利预测承诺及补偿协议之补充协议》,确认其对坚瑞沃能的补偿金额为52亿元的补偿上限,同意使用其名下的股份和自有资金对坚瑞沃能进行补偿。

去年年底,坚瑞沃能引入四家机构和一名自然人战略投资者共同成立陕西利同壹号新能源有限合伙企业并成立全资子公司陕西坚瑞进平新能源有限公司,目的帮助陕西沃特玛新能源有限公司恢复生产。其中战投之一天津进平科技发展有限公司和韩国三星集团关系密切,或许会有韩方的技术团队支持。

坚瑞沃能要如何应对?

坚瑞沃能滑坡之际,“新能源狂人”郭鸿宝与李瑶已经从技术大牛,摇身一变成资本玩家,展开了资本市场的腾挪。

1月4日晚间,坚瑞沃能发布关于股票被存在暂停上市及终止上市风险的提示性公告。

虽然有战略投资者入局以及积极推进债务重组,但是公司仍然表示“短期内无法彻底解决债务危机”。当众多投资者对坚瑞沃能近三年公司亏损100亿手足无措时,创始人或早已通过各种方式实现套现。当初面对亏损窘境,李瑶曾义愤填膺地表示,准备砸锅卖铁,如今......

1、积极应对债务危机

但是,由于当时市场环境热烈,炒作新能源汽车概念股的热潮只增不减,市场对锂电池未来两年的发展一片看好声。因此,对于高溢价是否合理的声音也就逐渐消失了。

2018年4月,坚瑞沃能被曝出债务违约后,媒体纷纷报道,公司的债务危机愈发严重。当年11月,坚瑞沃能超过100个银行账户被冻结,大量经营性资产被查封。2019年2月22日,由于与华夏银行存在金融借款合同纠纷,坚瑞沃能持有的沃特玛8661万元股权被法院冻结,期限为3年。

沃特玛成就了两个亿万富豪,但是上市公司却埋下了“地雷”。

坚瑞沃能实控人郭鸿宝是1969年生人,大学就读于北京理工大学,学的是安全工程专业。郭鸿宝有着极强的专业技术背景,1991年大学毕业后进入中国兵器工业集团公司第二一三研究所任助理工程师。8年后创办西安坚瑞化工有限责任公司并出任董事长。

然而,让人大跌眼镜的是,其实李瑶早已在坚瑞沃能收购沃特玛完成后不久便已将持有的上市公司股权全部质押,实现套现。

郭鸿宝的胃口还不止于此。2016年,正值股市新能源汽车概念股热潮时,“不甘平庸”的郭鸿宝遇到了可以让他走上人生巅峰的李瑶。

股票已全部质押,且拥有公司股东和债权人双重身份的李瑶,又会如何“负责到底”呢?

2008年,郭鸿宝在原有公司的基础上成立陕西坚瑞消防股份有限公司,根据招股书显示,郭鸿宝长期从事气溶胶灭火系统方面的研究,是公司多项核心技术专利的主要发明人。

此外,套现的人不仅有李瑶,还有坚瑞沃能的实控人郭鸿宝,在上市公司重大资产重组完成后,郭鸿宝完成套现金额达2.3亿元。三年巨亏100亿元!深陷泥潭的陕西富豪能否“绝处逢生?”

坚瑞沃能:恐将被中止上市 北京赛车官方正版投注。从具体数据看,营业收入由2015年的5.81亿元上升至2016年的38.2亿元,扣非净利润也由2015年的0.35亿元上升至2016年的4.25亿元。形势看似一片大好。

债务危机初期,锂电巨头沃特玛创始人李瑶曾承诺“我会负责到底”。

谁曾想,去年年中,坚瑞沃能公布2017财年年报时,业绩却突然变脸,并且在第四季度突然狂亏44.3亿元,直接将前三季度的盈利抹平,而且全年巨亏36.8亿。

沃特玛从一家名不见经传的小企业到行业前三用了16年时间,2018年,沃特玛成为全国动力电池行业前三名。李瑶的激进扩张策略让公司持续高增长,然而他却错判了形势。

市值37亿,却三年亏百亿

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关键词: 新能源 陕西 债务 沃特

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